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新公司 第一个月 无收入 请问资产负债表怎么填

临界点的家

2021/6/10 7:44:40

① 借:银行存款 1000048.61
财务费用 -48.61
贷:实收资本 1000000
②借:管理费用2076
贷:现金 2076
③借:营业费用242
贷:现金 242
④借:其他应收款 100万
贷:银行存款 100万
⑤借:管理费用 5820
贷:应付职工薪酬 5820
⑥借:本年利润 8089.39
贷:管理费用 7896
财务费用 -48.61
营业费用 242
⑦借:利润分配-未分配利润 8089.39
贷:本年利润 8089.39
最佳答案:

你好,

根据你提供的资料,

1、库存现金出现了红字,这是不应该的,如果没有取现,现金没有收入,也就不可能支出。支出的费用应该是某人垫付的,应该挂其他应付款,不能计现金支出。

2、你的利润结转方法是表结法。一般企业都使用账结法来。本年利润科目余额在年底一次结转至利润分配——未分配利润科目,平时只将损益类科目结转只本年利润科目。

按你的分类填写资产负债表数据:

资产

货币资金 -2269.39

其他应收款 1000000

资产总计 997730.61

负债

应付职工薪酬 5820

所有者权益

实收资本 1000000

未分配利润 -8089.39

所有者权益合计 991910.61

负债和所有者权益总计 997730.61

高小赵

2021/6/14 21:01:33

其他回答(1个)

  • 莱朱家村

    2021/6/11 12:54:54

    吓唬你的,捷信就是个骗子公司

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